006452 华富恒定久期国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0534(2024-09-20)
- 累计净值：1.2364
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数
- 跟踪误差：0.45%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-28
- 管理人：华富基金
- 基金经理：张娅
- 持续：4.8年
- 标准差：1年1.12%,1.29%,1.28%
- 夏普：1年1.74,1.43,1.90
1月：0.56% 3月：1.26% 6月：2.73%
1年：5.44% 3年：13.06% 5年：21.50% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2364
2024-09-19 累计净值 1.2362
2024-09-18 累计净值 1.2364
2024-09-13 累计净值 1.2357
2024-09-12 累计净值 1.2351
2024-09-11 累计净值 1.235
2024-09-10 累计净值 1.2341
2024-09-09 累计净值 1.2337
2024-09-06 累计净值 1.2331
2024-09-05 累计净值 1.2331
2024-09-04 累计净值 1.2329
2024-09-03 累计净值 1.2325
2024-09-02 累计净值 1.2319
2024-08-30 累计净值 1.2303
2024-08-29 累计净值 1.2303
2024-08-28 累计净值 1.2305
2024-08-27 累计净值 1.2295
2024-08-26 累计净值 1.2307
2024-08-23 累计净值 1.2311
2024-08-22 累计净值 1.2306
2024-08-21 累计净值 1.2303
2024-08-20 累计净值 1.2304
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张娅 尤之奇 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
0.37% |
| 张娅 郜哲 |
2022-03-14 |
2023-09-11 |
1年又181天 |
5.05% |
| 张娅 郜哲 |
2019-01-28 |
至今 |
2年又355天 |
12.69% |