006466 浦银安盛双债增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1742(2024-09-20)
- 累计净值：1.1742
- 规模：13.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-21
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.86%,1.93%,1.98%
- 夏普：1年-0.62,-0.31,0.57
1月：-0.40% 3月：-1.67% 6月：-0.58%
1年：-0.66% 3年：2.56% 5年：15.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1742
2024-09-19 累计净值 1.1742
2024-09-18 累计净值 1.1733
2024-09-13 累计净值 1.1724
2024-09-12 累计净值 1.1712
2024-09-11 累计净值 1.1709
2024-09-10 累计净值 1.1731
2024-09-09 累计净值 1.1743
2024-09-06 累计净值 1.1761
2024-09-05 累计净值 1.1762
2024-09-04 累计净值 1.1758
2024-09-03 累计净值 1.176
2024-09-02 累计净值 1.1767
2024-08-30 累计净值 1.1767
2024-08-29 累计净值 1.1757
2024-08-28 累计净值 1.177
2024-08-27 累计净值 1.1774
2024-08-26 累计净值 1.1789
2024-08-23 累计净值 1.1788
2024-08-22 累计净值 1.1789
2024-08-21 累计净值 1.1782
2024-08-20 累计净值 1.1789
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 郑双超 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
0.67% |
| 李羿 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又227天 |
10.12% |
| 刘大巍 李羿 |
2020-01-20 |
2020-06-03 |
135天 |
1.90% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-07-15 |
2020-01-19 |
188天 |
3.79% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-05-21 |
2019-07-14 |
54天 |
0.44% |