006467 浦银安盛双债增强债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1526(2024-09-20)
- 累计净值：1.1526
- 规模：8.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-21
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.85%,1.92%,1.97%
- 夏普：1年-0.81,-0.49,0.39
1月：-0.42% 3月：-1.75% 6月：-0.75%
1年：-1.00% 3年：1.49% 5年：13.76% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1526
2024-09-19 累计净值 1.1525
2024-09-18 累计净值 1.1517
2024-09-13 累计净值 1.1508
2024-09-12 累计净值 1.1497
2024-09-11 累计净值 1.1494
2024-09-10 累计净值 1.1516
2024-09-09 累计净值 1.1527
2024-09-06 累计净值 1.1545
2024-09-05 累计净值 1.1547
2024-09-04 累计净值 1.1543
2024-09-03 累计净值 1.1545
2024-09-02 累计净值 1.1552
2024-08-30 累计净值 1.1552
2024-08-29 累计净值 1.1542
2024-08-28 累计净值 1.1555
2024-08-27 累计净值 1.1559
2024-08-26 累计净值 1.1575
2024-08-23 累计净值 1.1574
2024-08-22 累计净值 1.1574
2024-08-21 累计净值 1.1569
2024-08-20 累计净值 1.1575
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 郑双超 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
0.36% |
| 李羿 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又227天 |
9.52% |
| 刘大巍 李羿 |
2020-01-20 |
2020-06-03 |
135天 |
1.77% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-07-15 |
2020-01-19 |
188天 |
3.60% |
| 钟明 刘大巍 |
2019-05-21 |
2019-07-14 |
54天 |
0.39% |