006471 华润元大润鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0733(2024-09-20)
- 累计净值：1.9934
- 规模：28.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-21
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.65%,0.64%,0.58%
- 夏普：1年1.57,1.13,1.64
1月：0.29% 3月：0.68% 6月：1.58%
1年：3.09% 3年：7.99% 5年：86.29% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9934
2024-09-19 累计净值 1.9933
2024-09-18 累计净值 1.9935
2024-09-13 累计净值 1.9931
2024-09-12 累计净值 1.9929
2024-09-11 累计净值 1.9929
2024-09-10 累计净值 1.9925
2024-09-09 累计净值 1.9924
2024-09-06 累计净值 1.9922
2024-09-05 累计净值 1.9921
2024-09-04 累计净值 1.992
2024-09-03 累计净值 1.9919
2024-09-02 累计净值 1.9915
2024-08-30 累计净值 1.9906
2024-08-29 累计净值 1.9906
2024-08-28 累计净值 1.9906
2024-08-27 累计净值 1.9905
2024-08-26 累计净值 1.9908
2024-08-23 累计净值 1.9907
2024-08-22 累计净值 1.9903
2024-08-21 累计净值 1.9901
2024-08-20 累计净值 1.9903
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
2.74% |
| 金兴健 |
2022-06-28 |
2022-07-19 |
21天 |
0.24% |
| 魏晓菲 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
2.77% |
| 魏晓菲 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
0.66% |
| 王致远 魏晓菲 |
2020-11-26 |
2020-12-06 |
10天 |
0.14% |
| 王致远 |
2020-11-02 |
2020-11-25 |
23天 |
-0.10% |
| 王致远 梁昕 |
2020-09-17 |
2020-11-01 |
45天 |
0.24% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-13 |
2020-09-16 |
1年又188天 |
70.40% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-01 |
2019-03-12 |
11天 |
0.09% |
| 李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
0.99% |
| 张俊杰 李仆 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.25% |
| 张俊杰 |
2018-09-21 |
2018-11-29 |
69天 |
1.60% |