006474 招商中债1-5年进出口行C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0397(2024-09-20)
- 累计净值：1.1417
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.77%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.64%,0.60%,0.62%
- 夏普：1年1.66,-1.58,0.16
1月：0.49% 3月：1.12% 6月：2.41%
1年：4.37% 3年：5.73% 5年：12.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1417
2024-09-19 累计净值 1.1415
2024-09-18 累计净值 1.1417
2024-09-13 累计净值 1.1412
2024-09-12 累计净值 1.141
2024-09-11 累计净值 1.141
2024-09-10 累计净值 1.1403
2024-09-09 累计净值 1.1399
2024-09-06 累计净值 1.1396
2024-09-05 累计净值 1.1395
2024-09-04 累计净值 1.1394
2024-09-03 累计净值 1.1392
2024-09-02 累计净值 1.1386
2024-08-30 累计净值 1.1371
2024-08-29 累计净值 1.1371
2024-08-28 累计净值 1.1372
2024-08-27 累计净值 1.1368
2024-08-26 累计净值 1.1374
2024-08-23 累计净值 1.1374
2024-08-22 累计净值 1.1368
2024-08-21 累计净值 1.1361
2024-08-20 累计净值 1.1366
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏里鹏 王闯 |
2023-02-28 |
至今 |
265天 |
2.28% |
| 夏里鹏 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
0.92% |
| 周欣宇 |
2021-06-24 |
2021-08-01 |
38天 |
0.79% |
| 周欣宇 向霈 |
2019-01-04 |
2021-06-23 |
2年又171天 |
7.33% |
| 周欣宇 |
2018-12-05 |
2019-01-03 |
29天 |
0.35% |