006481 海富通上清所短融债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0704(2024-09-20)
- 累计净值：1.1322
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数
- 跟踪误差：0.02%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-18
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
- 持续：4.8年
- 标准差：1年0.21%,0.20%,0.21%
- 夏普：1年1.37,0.55,2.30
1月：0.09% 3月：0.40% 6月：1.15%
1年：2.52% 3年：5.89% 5年：11.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1322
2024-09-19 累计净值 1.1322
2024-09-18 累计净值 1.1322
2024-09-13 累计净值 1.1318
2024-09-12 累计净值 1.1318
2024-09-11 累计净值 1.1318
2024-09-10 累计净值 1.1318
2024-09-09 累计净值 1.1318
2024-09-06 累计净值 1.1317
2024-09-05 累计净值 1.1316
2024-09-04 累计净值 1.1315
2024-09-03 累计净值 1.1314
2024-09-02 累计净值 1.1313
2024-08-30 累计净值 1.1309
2024-08-29 累计净值 1.1308
2024-08-28 累计净值 1.1306
2024-08-27 累计净值 1.1306
2024-08-26 累计净值 1.1309
2024-08-23 累计净值 1.131
2024-08-22 累计净值 1.1311
2024-08-21 累计净值 1.1311
2024-08-20 累计净值 1.1312
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈轶平 方昆明 |
2022-07-21 |
至今 |
1年又122天 |
1.97% |
| 陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.04% |
| 陈轶平 陆丛凡 |
2019-07-03 |
至今 |
2年又199天 |
6.75% |
| 陈轶平 |
2019-01-18 |
2019-07-02 |
165天 |
1.31% |