006488 富荣富开1-3年国开债纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0314(2024-09-20)
- 累计净值：1.1865
- 规模：13.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-10-31
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：孟飞
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.74%,0.74%,0.67%
- 夏普：1年1.57,1.53,2.21
1月：0.48% 3月：0.85% 6月：1.67%
1年：3.24% 3年：9.12% 5年：15.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1865
2024-09-19 累计净值 1.1864
2024-09-18 累计净值 1.1865
2024-09-13 累计净值 1.1859
2024-09-12 累计净值 1.1856
2024-09-11 累计净值 1.1855
2024-09-10 累计净值 1.1848
2024-09-09 累计净值 1.1844
2024-09-06 累计净值 1.1837
2024-09-05 累计净值 1.1836
2024-09-04 累计净值 1.1836
2024-09-03 累计净值 1.1835
2024-09-02 累计净值 1.1832
2024-08-30 累计净值 1.1824
2024-08-29 累计净值 1.1823
2024-08-28 累计净值 1.1823
2024-08-27 累计净值 1.1819
2024-08-26 累计净值 1.1823
2024-08-23 累计净值 1.1823
2024-08-22 累计净值 1.1818
2024-08-21 累计净值 1.1816
2024-08-20 累计净值 1.1816
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孟飞 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
1.74% |
| 王丹 孟飞 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.39% |
| 王丹 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
2.16% |
| 吕晓蓉 王丹 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
0.10% |
| 吕晓蓉 |
2018-12-12 |
至今 |
3年又37天 |
10.71% |
| 陈茜 吕晓蓉 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
1天 |
0.01% |
| 陈茜 |
2018-10-31 |
2018-12-09 |
39天 |
0.33% |