006491 南方1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.03(2024-09-20)
- 累计净值：1.19
- 规模：129.93亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-08
- 管理人：南方基金
- 基金经理：夏晨曦
- 持续：5年
- 标准差：1年0.76%,0.74%,0.69%
- 夏普：1年1.74,1.40,2.12
1月：0.50% 3月：0.97% 6月：2.01%
1年：3.87% 3年：9.55% 5年：16.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.19
2024-09-19 累计净值 1.1898
2024-09-18 累计净值 1.1899
2024-09-13 累计净值 1.1891
2024-09-12 累计净值 1.1886
2024-09-11 累计净值 1.1885
2024-09-10 累计净值 1.1879
2024-09-09 累计净值 1.1877
2024-09-06 累计净值 1.1873
2024-09-05 累计净值 1.187
2024-09-04 累计净值 1.1869
2024-09-03 累计净值 1.1868
2024-09-02 累计净值 1.1865
2024-08-30 累计净值 1.1855
2024-08-29 累计净值 1.1854
2024-08-28 累计净值 1.1855
2024-08-27 累计净值 1.1849
2024-08-26 累计净值 1.1855
2024-08-23 累计净值 1.1856
2024-08-22 累计净值 1.1851
2024-08-21 累计净值 1.185
2024-08-20 累计净值 1.1849
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-05-22 |
至今 |
1年又240天 |
3.73% |
| 夏晨曦 董浩 |
2018-11-08 |
2020-05-21 |
1年又195天 |
7.19% |