006492 南方1-3年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0293(2024-09-20)
- 累计净值：1.1833
- 规模：0.99亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-08
- 管理人：南方基金
- 基金经理：夏晨曦
- 持续：5年
- 标准差：1年0.76%,0.74%,0.69%
- 夏普：1年1.63,1.26,1.98
1月：0.48% 3月：0.94% 6月：1.96%
1年：3.76% 3年：9.20% 5年：16.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1833
2024-09-19 累计净值 1.1832
2024-09-18 累计净值 1.1833
2024-09-13 累计净值 1.1825
2024-09-12 累计净值 1.182
2024-09-11 累计净值 1.1819
2024-09-10 累计净值 1.1813
2024-09-09 累计净值 1.1811
2024-09-06 累计净值 1.1807
2024-09-05 累计净值 1.1805
2024-09-04 累计净值 1.1803
2024-09-03 累计净值 1.1802
2024-09-02 累计净值 1.1799
2024-08-30 累计净值 1.1789
2024-08-29 累计净值 1.1788
2024-08-28 累计净值 1.1789
2024-08-27 累计净值 1.1784
2024-08-26 累计净值 1.179
2024-08-23 累计净值 1.1791
2024-08-22 累计净值 1.1786
2024-08-21 累计净值 1.1784
2024-08-20 累计净值 1.1784
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-05-22 |
至今 |
1年又240天 |
3.56% |
| 夏晨曦 董浩 |
2018-11-08 |
2020-05-21 |
1年又195天 |
6.99% |