006493 南方3-5年农发债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0877(2024-09-20)
- 累计净值：1.2407
- 规模：40.31亿
- 跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.23%,1.16%
- 夏普：1年1.71,1.64,2.08
1月：0.84% 3月：1.55% 6月：3.17%
1年：5.56% 3年：13.53% 5年：22.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2407
2024-09-19 累计净值 1.2402
2024-09-18 累计净值 1.2405
2024-09-13 累计净值 1.2393
2024-09-12 累计净值 1.2384
2024-09-11 累计净值 1.2383
2024-09-10 累计净值 1.2372
2024-09-09 累计净值 1.2366
2024-09-06 累计净值 1.2358
2024-09-05 累计净值 1.2357
2024-09-04 累计净值 1.2356
2024-09-03 累计净值 1.2352
2024-09-02 累计净值 1.2343
2024-08-30 累计净值 1.2323
2024-08-29 累计净值 1.2319
2024-08-28 累计净值 1.2325
2024-08-27 累计净值 1.2312
2024-08-26 累计净值 1.2327
2024-08-23 累计净值 1.2329
2024-08-22 累计净值 1.2319
2024-08-21 累计净值 1.2314
2024-08-20 累计净值 1.2316
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
6.13% |
| 夏晨曦 朱佳 |
2020-05-22 |
2020-11-05 |
167天 |
-1.83% |
| 夏晨曦 董浩 |
2018-12-05 |
2020-05-21 |
1年又168天 |
8.33% |