006494 南方3-5年农发债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0894(2024-09-20)
- 累计净值:1.2424
- 规模:0.78亿
- 跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.11%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-12-05
- 管理人:南方基金
- 基金经理:朱佳
- 持续:3年
- 标准差:1年1.16%,1.23%,1.16%
- 夏普:1年1.63,1.57,2.00
1月:0.83% 3月:1.51% 6月:3.10%
1年:5.45% 3年:13.22% 5年:22.58% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2424
2024-09-19 累计净值 1.2419
2024-09-18 累计净值 1.2422
2024-09-13 累计净值 1.241
2024-09-12 累计净值 1.2401
2024-09-11 累计净值 1.24
2024-09-10 累计净值 1.2389
2024-09-09 累计净值 1.2383
2024-09-06 累计净值 1.2376
2024-09-05 累计净值 1.2375
2024-09-04 累计净值 1.2373
2024-09-03 累计净值 1.237
2024-09-02 累计净值 1.2361
2024-08-30 累计净值 1.234
2024-08-29 累计净值 1.2336
2024-08-28 累计净值 1.2342
2024-08-27 累计净值 1.233
2024-08-26 累计净值 1.2345
2024-08-23 累计净值 1.2347
2024-08-22 累计净值 1.2337
2024-08-21 累计净值 1.2332
2024-08-20 累计净值 1.2334
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱佳 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
5.97% |
夏晨曦 朱佳 |
2020-05-22 |
2020-11-05 |
167天 |
-1.19% |
夏晨曦 董浩 |
2018-12-05 |
2020-05-21 |
1年又168天 |
8.18% |