006500 建信润利增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0216(2024-09-20)
- 累计净值：1.1436
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-26
- 管理人：建信基金
- 基金经理：牛兴华
- 持续：4.6年
- 标准差：1年5.84%,6.44%,6.25%
- 夏普：1年-0.51,-0.15,0.27
1月：-0.07% 3月：-0.42% 6月：-0.70%
1年：2.72% 3年：2.82% 5年：14.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1436
2024-09-19 累计净值 1.1437
2024-09-18 累计净值 1.1439
2024-09-13 累计净值 1.1427
2024-09-12 累计净值 1.1425
2024-09-11 累计净值 1.1423
2024-09-10 累计净值 1.1419
2024-09-09 累计净值 1.1419
2024-09-06 累计净值 1.1425
2024-09-05 累计净值 1.1441
2024-09-04 累计净值 1.1437
2024-09-03 累计净值 1.1439
2024-09-02 累计净值 1.143
2024-08-30 累计净值 1.1442
2024-08-29 累计净值 1.1431
2024-08-28 累计净值 1.1433
2024-08-27 累计净值 1.1438
2024-08-26 累计净值 1.1444
2024-08-23 累计净值 1.1444
2024-08-22 累计净值 1.1444
2024-08-21 累计净值 1.1442
2024-08-20 累计净值 1.1443
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 牛兴华 |
2019-03-26 |
至今 |
2年又298天 |
13.26% |