006524 前海开源MSCI中国A股指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0812(2024-09-20)
- 累计净值：1.1812
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-27
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.9年
- 标准差：1年11.90%,15.65%,16.43%
- 夏普：1年-0.80,-0.96,-0.46
1月：-3.67% 3月：-7.84% 6月：-9.71%
1年：-12.45% 3年：-32.32% 5年：-7.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1812
2024-09-19 累计净值 1.1802
2024-09-18 累计净值 1.1717
2024-09-13 累计净值 1.1676
2024-09-12 累计净值 1.1723
2024-09-11 累计净值 1.1754
2024-09-10 累计净值 1.1789
2024-09-09 累计净值 1.1782
2024-09-06 累计净值 1.1902
2024-09-05 累计净值 1.1995
2024-09-04 累计净值 1.1981
2024-09-03 累计净值 1.2045
2024-09-02 累计净值 1.2015
2024-08-30 累计净值 1.2194
2024-08-29 累计净值 1.2042
2024-08-28 累计净值 1.2051
2024-08-27 累计净值 1.2104
2024-08-26 累计净值 1.2174
2024-08-23 累计净值 1.2192
2024-08-22 累计净值 1.2151
2024-08-21 累计净值 1.2193
2024-08-20 累计净值 1.2224
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
1.09% |
| 陶曙斌 |
2018-11-27 |
2020-12-17 |
2年又21天 |
69.09% |