006525 前海开源MSCI中国A股指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0685(2024-09-20)
- 累计净值：1.1685
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-27
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.9年
- 标准差：1年11.90%,15.65%,16.43%
- 夏普：1年-0.82,-0.97,-0.48
1月：-3.69% 3月：-7.88% 6月：-9.80%
1年：-12.63% 3年：-32.72% 5年：-8.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1685
2024-09-19 累计净值 1.1675
2024-09-18 累计净值 1.1591
2024-09-13 累计净值 1.1551
2024-09-12 累计净值 1.1597
2024-09-11 累计净值 1.1628
2024-09-10 累计净值 1.1663
2024-09-09 累计净值 1.1655
2024-09-06 累计净值 1.1775
2024-09-05 累计净值 1.1866
2024-09-04 累计净值 1.1853
2024-09-03 累计净值 1.1916
2024-09-02 累计净值 1.1887
2024-08-30 累计净值 1.2064
2024-08-29 累计净值 1.1913
2024-08-28 累计净值 1.1923
2024-08-27 累计净值 1.1975
2024-08-26 累计净值 1.2044
2024-08-23 累计净值 1.2062
2024-08-22 累计净值 1.2021
2024-08-21 累计净值 1.2063
2024-08-20 累计净值 1.2094
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
0.87% |
| 陶曙斌 |
2018-11-27 |
2020-12-17 |
2年又21天 |
68.37% |