006545 兴银中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2159(2024-09-20)
- 累计净值：1.2159
- 规模：6.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2018-12-07
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：3.8年
- 标准差：1年0.40%,0.38%,0.34%
- 夏普：1年4.93,4.23,4.88
1月：0.00% 3月：0.42% 6月：1.35%
1年：3.46% 3年：9.97% 5年：17.34% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2159
2024-09-19 累计净值 1.216
2024-09-18 累计净值 1.2161
2024-09-13 累计净值 1.2156
2024-09-12 累计净值 1.2156
2024-09-11 累计净值 1.2156
2024-09-10 累计净值 1.2156
2024-09-09 累计净值 1.2156
2024-09-06 累计净值 1.2154
2024-09-05 累计净值 1.2154
2024-09-04 累计净值 1.2152
2024-09-03 累计净值 1.215
2024-09-02 累计净值 1.2148
2024-08-30 累计净值 1.2143
2024-08-29 累计净值 1.2142
2024-08-28 累计净值 1.214
2024-08-27 累计净值 1.2142
2024-08-26 累计净值 1.215
2024-08-23 累计净值 1.2153
2024-08-22 累计净值 1.2155
2024-08-21 累计净值 1.2156
2024-08-20 累计净值 1.2159
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2020-01-14 |
至今 |
2年又4天 |
6.58% |
| 杨凡颖 李文程 |
2020-01-08 |
2020-01-13 |
5天 |
0.10% |
| 杨凡颖 |
2018-12-07 |
2020-01-07 |
1年又31天 |
4.84% |