006549 国金惠盈纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2667(2024-09-20)
- 累计净值：1.3037
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-04-03
- 管理人：国金基金
- 基金经理：于涛
- 持续：3.5年
- 标准差：1年1.46%,1.79%,1.70%
- 夏普：1年2.39,1.66,1.67
1月：0.36% 3月：1.51% 6月：3.94%
1年：8.45% 3年：18.62% 5年：27.57% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3037
2024-09-19 累计净值 1.3037
2024-09-18 累计净值 1.3036
2024-09-13 累计净值 1.3013
2024-09-12 累计净值 1.3
2024-09-11 累计净值 1.2996
2024-09-10 累计净值 1.2988
2024-09-09 累计净值 1.2981
2024-09-06 累计净值 1.2974
2024-09-05 累计净值 1.2971
2024-09-04 累计净值 1.2961
2024-09-03 累计净值 1.295
2024-09-02 累计净值 1.2941
2024-08-30 累计净值 1.2924
2024-08-29 累计净值 1.2922
2024-08-28 累计净值 1.291
2024-08-27 累计净值 1.291
2024-08-26 累计净值 1.2946
2024-08-23 累计净值 1.2962
2024-08-22 累计净值 1.2973
2024-08-21 累计净值 1.2974
2024-08-20 累计净值 1.2991
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于涛 |
2020-05-18 |
至今 |
1年又244天 |
3.73% |
| 滕祖光 于涛 |
2019-06-27 |
2020-05-17 |
325天 |
8.26% |
| 滕祖光 |
2019-04-03 |
2019-06-26 |
84天 |
0.98% |