006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8806(2024-09-19)
- 累计净值：1.8806
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-普通股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-29
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：IKEDA KAE
- 持续：4.8年
- 标准差：1年16.93%,21.52%,19.56%
- 夏普：1年1.36,-0.21,0.09
1月：-0.86% 3月：-5.48% 6月：5.84%
1年：28.56% 3年：11.02% 5年：73.09% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.8806
2024-09-18 累计净值 1.8228
2024-09-13 累计净值 1.8406
2024-09-12 累计净值 1.8349
2024-09-11 累计净值 1.8176
2024-09-10 累计净值 1.7696
2024-09-09 累计净值 1.753
2024-09-06 累计净值 1.7323
2024-09-05 累计净值 1.7827
2024-09-04 累计净值 1.783
2024-09-03 累计净值 1.7929
2024-09-02 累计净值 1.8568
2024-08-30 累计净值 1.8616
2024-08-29 累计净值 1.8422
2024-08-28 累计净值 1.843
2024-08-27 累计净值 1.8633
2024-08-26 累计净值 1.8586
2024-08-23 累计净值 1.8857
2024-08-22 累计净值 1.8652
2024-08-21 累计净值 1.8955
2024-08-20 累计净值 1.888
2024-08-19 累计净值 1.897
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| IKEDA KAE 俞瑾 |
2022-08-11 |
至今 |
1年又101天 |
14.32% |
| IKEDA KAE |
2019-01-29 |
至今 |
2年又354天 |
56.76% |