006609 申万菱信安泰瑞利中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1057(2024-09-20)
- 累计净值：1.17
- 规模：52.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-04
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
- 持续：4.2年
- 标准差：1年0.42%,0.43%,0.43%
- 夏普：1年3.90,3.28,4.33
1月：0.05% 3月：0.47% 6月：1.42%
1年：3.40% 3年：9.61% 5年：17.69% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.17
2024-09-19 累计净值 1.17
2024-09-18 累计净值 1.1701
2024-09-13 累计净值 1.1697
2024-09-12 累计净值 1.1697
2024-09-11 累计净值 1.1696
2024-09-10 累计净值 1.1696
2024-09-09 累计净值 1.1696
2024-09-06 累计净值 1.1695
2024-09-05 累计净值 1.1694
2024-09-04 累计净值 1.1692
2024-09-03 累计净值 1.1691
2024-09-02 累计净值 1.1688
2024-08-30 累计净值 1.1684
2024-08-29 累计净值 1.1682
2024-08-28 累计净值 1.1679
2024-08-27 累计净值 1.168
2024-08-26 累计净值 1.1687
2024-08-23 累计净值 1.1689
2024-08-22 累计净值 1.1692
2024-08-21 累计净值 1.1692
2024-08-20 累计净值 1.1695
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶瑜珍 舒世茂 |
2022-07-19 |
至今 |
1年又124天 |
3.64% |
| 叶瑜珍 |
2019-09-04 |
2022-07-18 |
2年又318天 |
10.49% |