006633 博时中债1-3政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0674(2024-09-20)
- 累计净值：1.1803
- 规模：5.22亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.54%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-10
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.66%,0.65%,0.60%
- 夏普：1年1.58,1.62,2.43
1月：0.57% 3月：1.14% 6月：2.46%
1年：4.38% 3年：10.24% 5年：16.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1803
2024-09-19 累计净值 1.18
2024-09-18 累计净值 1.1801
2024-09-13 累计净值 1.1793
2024-09-12 累计净值 1.1789
2024-09-11 累计净值 1.1788
2024-09-10 累计净值 1.1782
2024-09-09 累计净值 1.1779
2024-09-06 累计净值 1.1775
2024-09-05 累计净值 1.1773
2024-09-04 累计净值 1.1771
2024-09-03 累计净值 1.1769
2024-09-02 累计净值 1.1764
2024-08-30 累计净值 1.175
2024-08-29 累计净值 1.1749
2024-08-28 累计净值 1.1751
2024-08-27 累计净值 1.1745
2024-08-26 累计净值 1.1752
2024-08-23 累计净值 1.1752
2024-08-22 累计净值 1.1746
2024-08-21 累计净值 1.1742
2024-08-20 累计净值 1.1743
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 吕瑞君 |
2022-06-20 |
至今 |
1年又153天 |
3.12% |
| 万志文 |
2021-08-17 |
2022-06-19 |
306天 |
2.70% |
| 张鹿 |
2018-12-10 |
2021-08-16 |
2年又250天 |
8.09% |