006634 博时中债1-3政金债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0658(2024-09-20)
- 累计净值：1.1729
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.54%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-10
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.65%,0.65%,0.60%
- 夏普：1年1.44,1.46,2.25
1月：0.58% 3月：1.13% 6月：2.42%
1年：4.31% 3年：9.93% 5年：15.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1729
2024-09-19 累计净值 1.1726
2024-09-18 累计净值 1.1727
2024-09-13 累计净值 1.1718
2024-09-12 累计净值 1.1714
2024-09-11 累计净值 1.1714
2024-09-10 累计净值 1.1707
2024-09-09 累计净值 1.1705
2024-09-06 累计净值 1.1701
2024-09-05 累计净值 1.1698
2024-09-04 累计净值 1.1697
2024-09-03 累计净值 1.1695
2024-09-02 累计净值 1.1689
2024-08-30 累计净值 1.1675
2024-08-29 累计净值 1.1675
2024-08-28 累计净值 1.1677
2024-08-27 累计净值 1.1671
2024-08-26 累计净值 1.1678
2024-08-23 累计净值 1.1677
2024-08-22 累计净值 1.1671
2024-08-21 累计净值 1.1668
2024-08-20 累计净值 1.1668
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 吕瑞君 |
2022-06-20 |
至今 |
1年又153天 |
2.99% |
| 万志文 |
2021-08-17 |
2022-06-19 |
306天 |
2.59% |
| 张鹿 |
2018-12-10 |
2021-08-16 |
2年又250天 |
7.63% |