006636 华富恒欣纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1103(2024-09-20)
- 累计净值：1.1823
- 规模：23.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-06
- 管理人：华富基金
- 基金经理：姚姣姣
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.77%,0.66%,0.61%
- 夏普：1年2.56,1.85,2.68
1月：0.09% 3月：0.70% 6月：2.16%
1年：4.87% 3年：10.38% 5年：17.59% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1823
2024-09-19 累计净值 1.1824
2024-09-18 累计净值 1.1825
2024-09-13 累计净值 1.1817
2024-09-12 累计净值 1.1813
2024-09-11 累计净值 1.1812
2024-09-10 累计净值 1.181
2024-09-09 累计净值 1.181
2024-09-06 累计净值 1.1807
2024-09-05 累计净值 1.1808
2024-09-04 累计净值 1.1805
2024-09-03 累计净值 1.1803
2024-09-02 累计净值 1.18
2024-08-30 累计净值 1.1793
2024-08-29 累计净值 1.1791
2024-08-28 累计净值 1.1788
2024-08-27 累计净值 1.1788
2024-08-26 累计净值 1.1799
2024-08-23 累计净值 1.1805
2024-08-22 累计净值 1.1808
2024-08-21 累计净值 1.1808
2024-08-20 累计净值 1.1813
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚姣姣 |
2021-08-20 |
至今 |
150天 |
0.77% |
| 姚姣姣 陶祺 |
2019-09-23 |
2021-08-19 |
1年又331天 |
6.47% |
| 姚姣姣 |
2019-05-06 |
2019-09-22 |
139天 |
0.84% |