006637 华富恒欣纯债债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.0723(2024-09-20)
  • 累计净值:1.1443
  • 规模:0.32亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:债券型-长债
  • 交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元开放赎回
  • 成立日:2019-05-06
  • 管理人:华富基金
  • 基金经理:姚姣姣
  • 持续:4.5年
  • 标准差:1年0.76%,0.73%,0.66%
  • 夏普:1年2.05,0.83,1.60
1月:0.07% 3月:0.60% 6月:1.96%
1年:4.47% 3年:8.59% 5年:14.66% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1443
2024-09-19 累计净值 1.1444
2024-09-18 累计净值 1.1445
2024-09-13 累计净值 1.1437
2024-09-12 累计净值 1.1434
2024-09-11 累计净值 1.1433
2024-09-10 累计净值 1.1431
2024-09-09 累计净值 1.1431
2024-09-06 累计净值 1.1429
2024-09-05 累计净值 1.1429
2024-09-04 累计净值 1.1427
2024-09-03 累计净值 1.1425
2024-09-02 累计净值 1.1422
2024-08-30 累计净值 1.1416
2024-08-29 累计净值 1.1414
2024-08-28 累计净值 1.1411
2024-08-27 累计净值 1.1411
2024-08-26 累计净值 1.1422
2024-08-23 累计净值 1.1428
2024-08-22 累计净值 1.1431
2024-08-21 累计净值 1.1431
2024-08-20 累计净值 1.1436
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
姚姣姣 2021-08-20 至今 150天 0.49%
姚姣姣 陶祺 2019-09-23 2021-08-19 1年又331天 5.69%
姚姣姣 2019-05-06 2019-09-22 139天 0.08%

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