006647 汇添富短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1099(2024-09-20)
- 累计净值：1.1529
- 规模：5.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-13
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.29%,0.27%,0.26%
- 夏普：1年1.96,1.52,2.97
1月：0.06% 3月：0.35% 6月：0.94%
1年：2.18% 3年：6.31% 5年：12.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1529
2024-09-19 累计净值 1.1529
2024-09-18 累计净值 1.153
2024-09-13 累计净值 1.1526
2024-09-12 累计净值 1.1525
2024-09-11 累计净值 1.1525
2024-09-10 累计净值 1.1524
2024-09-09 累计净值 1.1525
2024-09-06 累计净值 1.1523
2024-09-05 累计净值 1.1523
2024-09-04 累计净值 1.1522
2024-09-03 累计净值 1.1521
2024-09-02 累计净值 1.152
2024-08-30 累计净值 1.1518
2024-08-29 累计净值 1.1516
2024-08-28 累计净值 1.1515
2024-08-27 累计净值 1.1515
2024-08-26 累计净值 1.1517
2024-08-23 累计净值 1.1519
2024-08-22 累计净值 1.152
2024-08-21 累计净值 1.152
2024-08-20 累计净值 1.1522
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2022-06-30 |
至今 |
1年又143天 |
2.42% |
| 蒋文玲 杨靖 |
2022-05-13 |
2022-06-29 |
47天 |
0.21% |
| 蒋文玲 |
2018-12-13 |
至今 |
3年又36天 |
9.52% |