006656 方正富邦中证500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2276(2024-11-08)
- 累计净值：1.2276
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：1.16%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-26
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
- 持续：1.6年
- 标准差：1年11.63%,16.07%,15.60%
- 夏普：1年-0.76,-0.62,-0.24
1月：1.64% 3月：28.40% 6月：14.62%
1年：11.54% 3年：-8.59% 5年：28.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.2276
2024-11-07 累计净值 1.2306
2024-11-06 累计净值 1.2097
2024-11-05 累计净值 1.2075
2024-11-04 累计净值 1.1743
2024-11-01 累计净值 1.1565
2024-10-31 累计净值 1.1697
2024-10-30 累计净值 1.1583
2024-10-29 累计净值 1.1539
2024-10-28 累计净值 1.167
2024-10-25 累计净值 1.154
2024-10-24 累计净值 1.1387
2024-10-23 累计净值 1.148
2024-10-22 累计净值 1.1439
2024-10-21 累计净值 1.1349
2024-10-18 累计净值 1.1227
2024-10-17 累计净值 1.0818
2024-10-16 累计净值 1.0894
2024-10-15 累计净值 1.0913
2024-10-14 累计净值 1.1161
2024-10-11 累计净值 1.0907
2024-10-10 累计净值 1.1308
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-8.01% |
| 张超梁 于润泽 |
2022-03-18 |
2022-03-27 |
9天 |
-0.02% |
| 张超梁 |
2021-04-06 |
至今 |
286天 |
10.65% |
| 吴昊 张超梁 |
2019-12-13 |
2021-04-05 |
1年又114天 |
24.78% |
| 吴昊 |
2019-03-26 |
2019-12-12 |
261天 |
-3.83% |