006657 方正富邦中证500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8873(2024-09-20)
- 累计净值：0.8873
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：1.16%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-26
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
- 持续：1.6年
- 标准差：1年11.64%,16.08%,15.60%
- 夏普：1年-0.79,-0.65,-0.27
1月：-2.02% 3月：-10.36% 6月：-15.82%
1年：-18.36% 3年：-36.33% 5年：-10.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8873
2024-09-19 累计净值 0.8912
2024-09-18 累计净值 0.8803
2024-09-13 累计净值 0.8783
2024-09-12 累计净值 0.8864
2024-09-11 累计净值 0.8896
2024-09-10 累计净值 0.8883
2024-09-09 累计净值 0.8881
2024-09-06 累计净值 0.8937
2024-09-05 累计净值 0.9053
2024-09-04 累计净值 0.9017
2024-09-03 累计净值 0.9043
2024-09-02 累计净值 0.8953
2024-08-30 累计净值 0.9119
2024-08-29 累计净值 0.8969
2024-08-28 累计净值 0.8864
2024-08-27 累计净值 0.8855
2024-08-26 累计净值 0.8945
2024-08-23 累计净值 0.8932
2024-08-22 累计净值 0.8926
2024-08-21 累计净值 0.9025
2024-08-20 累计净值 0.9056
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-8.62% |
| 张超梁 于润泽 |
2022-03-18 |
2022-03-27 |
9天 |
-0.03% |
| 张超梁 |
2021-04-06 |
至今 |
286天 |
10.31% |
| 吴昊 张超梁 |
2019-12-13 |
2021-04-05 |
1年又114天 |
24.01% |
| 吴昊 |
2019-03-26 |
2019-12-12 |
261天 |
-4.25% |