006662 易方达安悦超短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0164(2024-09-20)
- 累计净值：1.1624
- 规模：47.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳
- 持续：4.9年
- 标准差：1年0.24%,0.22%,0.22%
- 夏普：1年5.01,4.37,5.28
1月：0.13% 3月：0.42% 6月：1.03%
1年：2.53% 3年：7.73% 5年：13.98% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1624
2024-09-19 累计净值 1.1623
2024-09-18 累计净值 1.1623
2024-09-13 累计净值 1.1621
2024-09-12 累计净值 1.162
2024-09-11 累计净值 1.1619
2024-09-10 累计净值 1.1619
2024-09-09 累计净值 1.1618
2024-09-06 累计净值 1.1617
2024-09-05 累计净值 1.1617
2024-09-04 累计净值 1.1617
2024-09-03 累计净值 1.1616
2024-09-02 累计净值 1.1615
2024-08-30 累计净值 1.1613
2024-08-29 累计净值 1.1612
2024-08-28 累计净值 1.1611
2024-08-27 累计净值 1.1611
2024-08-26 累计净值 1.1611
2024-08-23 累计净值 1.1611
2024-08-22 累计净值 1.1611
2024-08-21 累计净值 1.1611
2024-08-20 累计净值 1.1611
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘朝阳 梁莹 |
2018-12-05 |
至今 |
3年又44天 |
9.93% |