006663 易方达安悦超短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0154(2024-09-20)
- 累计净值：1.1539
- 规模：11.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳
- 持续：4.9年
- 标准差：1年0.23%,0.21%,0.22%
- 夏普：1年4.60,3.88,4.83
1月：0.11% 3月：0.39% 6月：0.93%
1年：2.33% 3年：7.20% 5年：13.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1539
2024-09-19 累计净值 1.1539
2024-09-18 累计净值 1.1539
2024-09-13 累计净值 1.1537
2024-09-12 累计净值 1.1536
2024-09-11 累计净值 1.1535
2024-09-10 累计净值 1.1535
2024-09-09 累计净值 1.1535
2024-09-06 累计净值 1.1534
2024-09-05 累计净值 1.1533
2024-09-04 累计净值 1.1533
2024-09-03 累计净值 1.1532
2024-09-02 累计净值 1.1532
2024-08-30 累计净值 1.153
2024-08-29 累计净值 1.1529
2024-08-28 累计净值 1.1528
2024-08-27 累计净值 1.1528
2024-08-26 累计净值 1.1528
2024-08-23 累计净值 1.1528
2024-08-22 累计净值 1.1528
2024-08-21 累计净值 1.1528
2024-08-20 累计净值 1.1528
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘朝阳 梁莹 |
2018-12-05 |
至今 |
3年又44天 |
9.52% |