006664 易方达安悦超短债F
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0161(2024-09-20)
- 累计净值：1.1611
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳
- 持续：4.9年
- 标准差：1年0.24%,0.22%,0.22%
- 夏普：1年4.99,4.38,5.35
1月：0.14% 3月：0.42% 6月：1.02%
1年：2.52% 3年：7.70% 5年：13.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1611
2024-09-19 累计净值 1.1611
2024-09-18 累计净值 1.1611
2024-09-13 累计净值 1.1608
2024-09-12 累计净值 1.1607
2024-09-11 累计净值 1.1607
2024-09-10 累计净值 1.1606
2024-09-09 累计净值 1.1606
2024-09-06 累计净值 1.1605
2024-09-05 累计净值 1.1604
2024-09-04 累计净值 1.1604
2024-09-03 累计净值 1.1603
2024-09-02 累计净值 1.1602
2024-08-30 累计净值 1.1601
2024-08-29 累计净值 1.16
2024-08-28 累计净值 1.1599
2024-08-27 累计净值 1.1598
2024-08-26 累计净值 1.1599
2024-08-23 累计净值 1.1598
2024-08-22 累计净值 1.1598
2024-08-21 累计净值 1.1597
2024-08-20 累计净值 1.1597
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘朝阳 梁莹 |
2018-12-05 |
至今 |
3年又44天 |
9.82% |