006665 华夏鼎康债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0317(2024-09-20)
- 累计净值：1.1741
- 规模：50.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-01-24
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.70%,0.80%,0.73%
- 夏普：1年1.12,1.26,1.98
1月：0.46% 3月：1.06% 6月：2.28%
1年：4.31% 3年：9.92% 5年：16.59% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1741
2024-09-19 累计净值 1.174
2024-09-18 累计净值 1.1742
2024-09-13 累计净值 1.1735
2024-09-12 累计净值 1.1731
2024-09-11 累计净值 1.173
2024-09-10 累计净值 1.1724
2024-09-09 累计净值 1.1722
2024-09-06 累计净值 1.1718
2024-09-05 累计净值 1.1717
2024-09-04 累计净值 1.1715
2024-09-03 累计净值 1.1713
2024-09-02 累计净值 1.1707
2024-08-30 累计净值 1.1697
2024-08-29 累计净值 1.1696
2024-08-28 累计净值 1.1697
2024-08-27 累计净值 1.1694
2024-08-26 累计净值 1.17
2024-08-23 累计净值 1.1699
2024-08-22 累计净值 1.1695
2024-08-21 累计净值 1.1692
2024-08-20 累计净值 1.1694
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
2年又297天 |
8.32% |
| 刘明宇 |
2020-08-25 |
2021-01-26 |
154天 |
1.25% |
| 刘明宇 柳万军 |
2019-08-12 |
2020-08-24 |
1年又13天 |
2.50% |
| 刘明宇 |
2019-01-24 |
2019-08-11 |
199天 |
1.48% |