006666 华夏鼎康债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0341(2024-09-20)
- 累计净值：1.1711
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-01-24
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.70%,0.82%,0.75%
- 夏普：1年0.98,1.21,1.89
1月：0.45% 3月：1.04% 6月：2.23%
1年：4.22% 3年：9.79% 5年：16.21% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1711
2024-09-19 累计净值 1.171
2024-09-18 累计净值 1.1712
2024-09-13 累计净值 1.1705
2024-09-12 累计净值 1.1701
2024-09-11 累计净值 1.17
2024-09-10 累计净值 1.1695
2024-09-09 累计净值 1.1692
2024-09-06 累计净值 1.1688
2024-09-05 累计净值 1.1687
2024-09-04 累计净值 1.1685
2024-09-03 累计净值 1.1683
2024-09-02 累计净值 1.1678
2024-08-30 累计净值 1.1668
2024-08-29 累计净值 1.1666
2024-08-28 累计净值 1.1667
2024-08-27 累计净值 1.1664
2024-08-26 累计净值 1.167
2024-08-23 累计净值 1.167
2024-08-22 累计净值 1.1666
2024-08-21 累计净值 1.1663
2024-08-20 累计净值 1.1665
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
2年又297天 |
8.20% |
| 刘明宇 |
2020-08-25 |
2021-01-26 |
154天 |
1.22% |
| 刘明宇 柳万军 |
2019-08-12 |
2020-08-24 |
1年又13天 |
2.39% |
| 刘明宇 |
2019-01-24 |
2019-08-11 |
199天 |
1.52% |