006674 大成景旭纯债债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0848(2024-09-20)
- 累计净值：1.3691
- 规模：13.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-22
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：3年
- 标准差：1年0.77%,0.81%,0.76%
- 夏普：1年1.91,1.71,2.35
1月：0.57% 3月：1.18% 6月：2.53%
1年：4.76% 3年：11.31% 5年：18.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3691
2024-09-19 累计净值 1.3688
2024-09-18 累计净值 1.369
2024-09-13 累计净值 1.3682
2024-09-12 累计净值 1.3676
2024-09-11 累计净值 1.3674
2024-09-10 累计净值 1.3667
2024-09-09 累计净值 1.3663
2024-09-06 累计净值 1.3658
2024-09-05 累计净值 1.3657
2024-09-04 累计净值 1.3655
2024-09-03 累计净值 1.3652
2024-09-02 累计净值 1.3646
2024-08-30 累计净值 1.3635
2024-08-29 累计净值 1.3633
2024-08-28 累计净值 1.3635
2024-08-27 累计净值 1.3628
2024-08-26 累计净值 1.3636
2024-08-23 累计净值 1.3637
2024-08-22 累计净值 1.3631
2024-08-21 累计净值 1.3629
2024-08-20 累计净值 1.363
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2020-10-29 |
至今 |
3年又22天 |
10.43% |
| 方孝成 方锐 |
2020-09-07 |
2020-10-28 |
51天 |
0.52% |
| 方孝成 |
2020-03-11 |
2020-09-06 |
179天 |
-0.39% |
| 陈会荣 方孝成 |
2018-11-22 |
2020-03-10 |
1年又109天 |
6.07% |