006687 方正富邦深证100ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1063(2024-09-20)
- 累计净值：1.1063
- 规模：4.15亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：1.35%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-24
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
- 持续：1.6年
- 标准差：1年14.20%,18.14%,19.34%
- 夏普：1年-0.81,-1.03,-0.50
1月：-1.43% 3月：-8.61% 6月：-12.03%
1年：-15.83% 3年：-38.25% 5年：-2.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1063
2024-09-19 累计净值 1.1047
2024-09-18 累计净值 1.0945
2024-09-13 累计净值 1.0924
2024-09-12 累计净值 1.0992
2024-09-11 累计净值 1.106
2024-09-10 累计净值 1.1006
2024-09-09 累计净值 1.1002
2024-09-06 累计净值 1.1097
2024-09-05 累计净值 1.1241
2024-09-04 累计净值 1.123
2024-09-03 累计净值 1.1279
2024-09-02 累计净值 1.1155
2024-08-30 累计净值 1.1375
2024-08-29 累计净值 1.1102
2024-08-28 累计净值 1.1039
2024-08-27 累计净值 1.1088
2024-08-26 累计净值 1.1191
2024-08-23 累计净值 1.1188
2024-08-22 累计净值 1.1142
2024-08-21 累计净值 1.1192
2024-08-20 累计净值 1.1223
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-16.33% |
| 张超梁 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
-2.82% |
| 吴昊 张超梁 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
1天 |
-0.07% |
| 吴昊 |
2019-01-24 |
2021-04-18 |
2年又85天 |
75.97% |