006688 方正富邦深证100ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0657(2024-09-20)
- 累计净值：1.0657
- 规模：1.21亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：1.35%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-24
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
- 持续：1.6年
- 标准差：1年14.23%,18.16%,19.36%
- 夏普：1年-0.82,-1.04,-0.51
1月：-1.46% 3月：-8.70% 6月：-12.20%
1年：-16.17% 3年：-38.99% 5年：-5.45% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0657
2024-09-19 累计净值 1.0642
2024-09-18 累计净值 1.0544
2024-09-13 累计净值 1.0524
2024-09-12 累计净值 1.059
2024-09-11 累计净值 1.0655
2024-09-10 累计净值 1.0604
2024-09-09 累计净值 1.0599
2024-09-06 累计净值 1.0691
2024-09-05 累计净值 1.083
2024-09-04 累计净值 1.082
2024-09-03 累计净值 1.0867
2024-09-02 累计净值 1.0747
2024-08-30 累计净值 1.096
2024-08-29 累计净值 1.0697
2024-08-28 累计净值 1.0637
2024-08-27 累计净值 1.0684
2024-08-26 累计净值 1.0783
2024-08-23 累计净值 1.078
2024-08-22 累计净值 1.0736
2024-08-21 累计净值 1.0785
2024-08-20 累计净值 1.0815
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-16.88% |
| 张超梁 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
-3.11% |
| 吴昊 张超梁 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
1天 |
-0.07% |
| 吴昊 |
2019-01-24 |
2021-04-18 |
2年又85天 |
71.85% |