006695 新华鑫日享中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0649(2024-09-20)
- 累计净值：1.1667
- 规模：1.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-19
- 管理人：新华基金
- 基金经理：赵楠
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.27%,0.28%,0.29%
- 夏普：1年3.56,2.96,4.15
1月：0.08% 3月：0.32% 6月：0.87%
1年：2.17% 3年：7.34% 5年：13.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1667
2024-09-19 累计净值 1.1667
2024-09-18 累计净值 1.1668
2024-09-13 累计净值 1.1665
2024-09-12 累计净值 1.1665
2024-09-11 累计净值 1.1664
2024-09-10 累计净值 1.1663
2024-09-09 累计净值 1.1663
2024-09-06 累计净值 1.1662
2024-09-05 累计净值 1.1662
2024-09-04 累计净值 1.1661
2024-09-03 累计净值 1.1661
2024-09-02 累计净值 1.1659
2024-08-30 累计净值 1.1657
2024-08-29 累计净值 1.1656
2024-08-28 累计净值 1.1655
2024-08-27 累计净值 1.1655
2024-08-26 累计净值 1.1657
2024-08-23 累计净值 1.1657
2024-08-22 累计净值 1.1657
2024-08-21 累计净值 1.1657
2024-08-20 累计净值 1.1658
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵楠 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.57% |
| 赵楠 郑毅 |
2021-11-26 |
至今 |
52天 |
0.41% |
| 赵楠 |
2021-05-19 |
2021-11-25 |
190天 |
1.91% |
| 王滨 赵楠 |
2020-03-17 |
2021-05-18 |
1年又62天 |
2.81% |
| 姚秋 王滨 |
2018-12-19 |
2020-03-16 |
1年又88天 |
4.91% |