006705 易方达MSCI中国A股联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1742(2024-09-20)
- 累计净值：1.1742
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.93%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-13
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
- 持续：0.2年
- 标准差：1年11.99%,15.62%,16.17%
- 夏普：1年-0.55,-0.75,-0.27
1月：-3.64% 3月：-7.83% 6月：-9.30%
1年：-10.92% 3年：-26.65% 5年：13.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1742
2024-09-19 累计净值 1.1731
2024-09-18 累计净值 1.1642
2024-09-13 累计净值 1.1603
2024-09-12 累计净值 1.1655
2024-09-11 累计净值 1.1702
2024-09-10 累计净值 1.1737
2024-09-09 累计净值 1.173
2024-09-06 累计净值 1.1853
2024-09-05 累计净值 1.1949
2024-09-04 累计净值 1.1932
2024-09-03 累计净值 1.2001
2024-09-02 累计净值 1.197
2024-08-30 累计净值 1.2165
2024-08-29 累计净值 1.1996
2024-08-28 累计净值 1.2006
2024-08-27 累计净值 1.2062
2024-08-26 累计净值 1.2133
2024-08-23 累计净值 1.2154
2024-08-22 累计净值 1.2113
2024-08-21 累计净值 1.2155
2024-08-20 累计净值 1.2185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋钊贤 |
2023-08-19 |
至今 |
93天 |
-4.41% |
| FAN BING(范冰) 宋钊贤 |
2020-09-05 |
至今 |
1年又134天 |
14.18% |
| FAN BING(范冰) |
2020-04-23 |
2020-09-04 |
134天 |
31.69% |
| 成曦 FAN BING(范冰) |
2019-03-13 |
2020-04-22 |
1年又41天 |
7.07% |