006712 前海开源MSCI中国A股消费A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4521(2024-09-20)
- 累计净值：1.4521
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股消费指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-17
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
- 持续：2.9年
- 标准差：1年17.29%,20.56%,22.33%
- 夏普：1年-0.47,-0.53,-0.16
1月：-4.47% 3月：-12.56% 6月：-19.18%
1年：-24.10% 3年：-32.71% 5年：7.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4521
2024-09-19 累计净值 1.4502
2024-09-18 累计净值 1.4356
2024-09-13 累计净值 1.4389
2024-09-12 累计净值 1.4563
2024-09-11 累计净值 1.4818
2024-09-10 累计净值 1.4736
2024-09-09 累计净值 1.4716
2024-09-06 累计净值 1.4937
2024-09-05 累计净值 1.5092
2024-09-04 累计净值 1.5052
2024-09-03 累计净值 1.5144
2024-09-02 累计净值 1.4939
2024-08-30 累计净值 1.5316
2024-08-29 累计净值 1.4905
2024-08-28 累计净值 1.4744
2024-08-27 累计净值 1.4941
2024-08-26 累计净值 1.5045
2024-08-23 累计净值 1.5104
2024-08-22 累计净值 1.5016
2024-08-21 累计净值 1.5133
2024-08-20 累计净值 1.5201
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄玥 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
1.37% |
| 陶曙斌 |
2019-01-17 |
2020-12-17 |
1年又335天 |
120.06% |