006727 博时中债3-5进出口行A

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• 单位净值：1.0971(2022-07-06)
• 累计净值：1.1448
• 规模：0.3亿
• 跟踪标的：中债进出口行债券总全价(3-5年)指数
• 跟踪误差：0.09%
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
• 成立日：2018-12-25
• 管理人：博时基金
• 基金经理：万志文
• 持续：2.2年
• 标准差：1年1.53%,2.07%,1.79%
• 夏普：1年3.29,1.46,1.57

2022-07-06 累计净值 1.1448
2022-07-05 累计净值 1.1459
2022-07-04 累计净值 1.1465
2022-07-01 累计净值 1.148
2022-06-30 累计净值 1.1475
2022-06-29 累计净值 1.1466
2022-06-28 累计净值 1.1464
2022-06-27 累计净值 1.1468
2022-06-24 累计净值 1.1475
2022-06-23 累计净值 1.1475
2022-06-22 累计净值 1.1474
2022-06-21 累计净值 1.1469
2022-06-20 累计净值 1.1469
2022-06-17 累计净值 1.1471
2022-06-16 累计净值 1.1465
2022-06-15 累计净值 1.1459
2022-06-14 累计净值 1.146
2022-06-13 累计净值 1.146
2022-06-10 累计净值 1.1461
2022-06-09 累计净值 1.1459
2022-06-08 累计净值 1.1457
2022-06-07 累计净值 1.1454

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
万志文	2021-08-17	至今	153天	2.28%
过钧 张鹿	2018-12-25	2021-08-16	2年又235天	11.38%