006729 万家中证500指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9487(2024-09-20)
- 累计净值：1.514
- 规模：16.81亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-05-23
- 管理人：万家基金
- 基金经理：乔亮
- 持续：4年
- 标准差：1年11.86%,16.51%,16.26%
- 夏普：1年-0.61,-0.28,0.14
1月：-1.98% 3月：-12.05% 6月：-15.92%
1年：-19.64% 3年：-31.46% 5年：22.95% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.514
2024-09-19 累计净值 1.5168
2024-09-18 累计净值 1.5048
2024-09-13 累计净值 1.5035
2024-09-12 累计净值 1.5112
2024-09-11 累计净值 1.5142
2024-09-10 累计净值 1.5142
2024-09-09 累计净值 1.5144
2024-09-06 累计净值 1.5197
2024-09-05 累计净值 1.5331
2024-09-04 累计净值 1.5302
2024-09-03 累计净值 1.5329
2024-09-02 累计净值 1.5246
2024-08-30 累计净值 1.5429
2024-08-29 累计净值 1.5279
2024-08-28 累计净值 1.5171
2024-08-27 累计净值 1.5156
2024-08-26 累计净值 1.527
2024-08-23 累计净值 1.5236
2024-08-22 累计净值 1.5239
2024-08-21 累计净值 1.5314
2024-08-20 累计净值 1.5332
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乔亮 |
2019-10-22 |
至今 |
2年又88天 |
68.32% |
| 陈旭 乔亮 |
2019-09-06 |
2019-10-21 |
45天 |
-1.11% |
| 陈旭 |
2019-05-23 |
2019-09-05 |
105天 |
12.38% |