006732 方正富邦富利纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0954(2024-09-20)
- 累计净值：1.1954
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.94%,1.01%,1.04%
- 夏普：1年2.44,1.82,1.44
1月：0.54% 3月：0.90% 6月：1.75%
1年：4.69% 3年：11.64% 5年：13.76% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1954
2024-09-19 累计净值 1.1951
2024-09-18 累计净值 1.1955
2024-09-13 累计净值 1.1951
2024-09-12 累计净值 1.1946
2024-09-11 累计净值 1.1946
2024-09-10 累计净值 1.1934
2024-09-09 累计净值 1.1929
2024-09-06 累计净值 1.1923
2024-09-05 累计净值 1.1922
2024-09-04 累计净值 1.192
2024-09-03 累计净值 1.1915
2024-09-02 累计净值 1.1908
2024-08-30 累计净值 1.1897
2024-08-29 累计净值 1.1897
2024-08-28 累计净值 1.1899
2024-08-27 累计净值 1.1891
2024-08-26 累计净值 1.1902
2024-08-23 累计净值 1.1902
2024-08-22 累计净值 1.1897
2024-08-21 累计净值 1.1896
2024-08-20 累计净值 1.1895
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
1.78% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
0.97% |
| 程同朦 |
2020-06-22 |
2021-01-18 |
210天 |
0.33% |
| 程同朦 郑猛 |
2019-08-14 |
2020-06-21 |
312天 |
0.22% |
| 程同朦 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
35天 |
4.64% |
| 王健 程同朦 |
2019-03-14 |
2019-07-08 |
116天 |
0.60% |
| 王健 |
2018-12-05 |
2019-03-13 |
98天 |
0.61% |