006734 国金惠鑫短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1479(2024-09-20)
- 累计净值:1.1479
- 规模:0.73亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-28
- 管理人:国金基金
- 基金经理:徐艳芳
- 持续:4.6年
- 标准差:1年0.30%,0.29%,0.28%
- 夏普:1年3.69,1.78,2.60
1月:0.29% 3月:0.61% 6月:1.27%
1年:2.96% 3年:7.13% 5年:12.99% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1479
2024-09-19 累计净值 1.1477
2024-09-18 累计净值 1.1478
2024-09-13 累计净值 1.1473
2024-09-12 累计净值 1.1469
2024-09-11 累计净值 1.1468
2024-09-10 累计净值 1.1466
2024-09-09 累计净值 1.1464
2024-09-06 累计净值 1.1459
2024-09-05 累计净值 1.1459
2024-09-04 累计净值 1.1458
2024-09-03 累计净值 1.1455
2024-09-02 累计净值 1.1454
2024-08-30 累计净值 1.1448
2024-08-29 累计净值 1.1445
2024-08-28 累计净值 1.1443
2024-08-27 累计净值 1.1443
2024-08-26 累计净值 1.1445
2024-08-23 累计净值 1.1446
2024-08-22 累计净值 1.1445
2024-08-21 累计净值 1.1445
2024-08-20 累计净值 1.1446
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.28% |
徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.27% |
徐艳芳 |
2019-03-28 |
至今 |
2年又296天 |
7.95% |