006735 国金惠鑫短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1326(2024-09-20)
- 累计净值：1.1326
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-28
- 管理人：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.30%,0.29%,0.28%
- 夏普：1年2.90,0.96,1.76
1月：0.27% 3月：0.56% 6月：1.15%
1年：2.71% 3年：6.36% 5年：11.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1326
2024-09-19 累计净值 1.1324
2024-09-18 累计净值 1.1325
2024-09-13 累计净值 1.132
2024-09-12 累计净值 1.1317
2024-09-11 累计净值 1.1316
2024-09-10 累计净值 1.1314
2024-09-09 累计净值 1.1312
2024-09-06 累计净值 1.1308
2024-09-05 累计净值 1.1307
2024-09-04 累计净值 1.1306
2024-09-03 累计净值 1.1303
2024-09-02 累计净值 1.1302
2024-08-30 累计净值 1.1297
2024-08-29 累计净值 1.1295
2024-08-28 累计净值 1.1292
2024-08-27 累计净值 1.1292
2024-08-26 累计净值 1.1294
2024-08-23 累计净值 1.1295
2024-08-22 累计净值 1.1294
2024-08-21 累计净值 1.1294
2024-08-20 累计净值 1.1295
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.16% |
| 徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.18% |
| 徐艳芳 |
2019-03-28 |
至今 |
2年又296天 |
7.20% |