006736 国投瑞银先进制造混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.472(2024-09-20)
- 累计净值：1.472
- 规模：26.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-25
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：3.7年
- 标准差：1年24.97%,33.35%,35.57%
- 夏普：1年-2.09,-0.87,0.04
1月：-0.10% 3月：-14.22% 6月：-27.94%
1年：-34.95% 3年：-72.16% 5年：23.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.472
2024-09-19 累计净值 1.4877
2024-09-18 累计净值 1.4942
2024-09-13 累计净值 1.4953
2024-09-12 累计净值 1.5287
2024-09-11 累计净值 1.5422
2024-09-10 累计净值 1.4796
2024-09-09 累计净值 1.4748
2024-09-06 累计净值 1.4759
2024-09-05 累计净值 1.5041
2024-09-04 累计净值 1.5012
2024-09-03 累计净值 1.5044
2024-09-02 累计净值 1.4716
2024-08-30 累计净值 1.5005
2024-08-29 累计净值 1.4681
2024-08-28 累计净值 1.4462
2024-08-27 累计净值 1.4476
2024-08-26 累计净值 1.465
2024-08-23 累计净值 1.4493
2024-08-22 累计净值 1.4659
2024-08-21 累计净值 1.482
2024-08-20 累计净值 1.4734
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2020-02-07 |
至今 |
1年又345天 |
149.60% |
| 邓彬彬 施成 |
2019-03-29 |
2020-02-06 |
314天 |
53.66% |
| 邓彬彬 |
2019-01-25 |
2019-03-28 |
62天 |
0.18% |