006740 工银尊利中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1374(2024-09-20)
- 累计净值：1.1701
- 规模：2.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-04-30
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.49%,0.49%,0.54%
- 夏普：1年2.35,2.20,3.16
1月：0.18% 3月：0.52% 6月：1.16%
1年：2.40% 3年：7.77% 5年：15.21% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1701
2024-09-19 累计净值 1.17
2024-09-18 累计净值 1.1701
2024-09-13 累计净值 1.1697
2024-09-12 累计净值 1.1696
2024-09-11 累计净值 1.1695
2024-09-10 累计净值 1.1693
2024-09-09 累计净值 1.1693
2024-09-06 累计净值 1.1692
2024-09-05 累计净值 1.169
2024-09-04 累计净值 1.1689
2024-09-03 累计净值 1.1688
2024-09-02 累计净值 1.1687
2024-08-30 累计净值 1.1682
2024-08-29 累计净值 1.168
2024-08-28 累计净值 1.1679
2024-08-27 累计净值 1.1678
2024-08-26 累计净值 1.1679
2024-08-23 累计净值 1.1679
2024-08-22 累计净值 1.168
2024-08-21 累计净值 1.1679
2024-08-20 累计净值 1.1681
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张略钊 |
2020-12-14 |
至今 |
1年又34天 |
5.05% |
| 何秀红 王朔 |
2019-04-30 |
2020-12-13 |
1年又228天 |
4.30% |