006741 工银尊利中短债债券C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.1132(2024-09-20)
• 累计净值：1.1456
• 规模：0.27亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
• 成立日：2019-04-30
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：张略钊
• 持续：2.9年
• 标准差：1年0.49%,0.49%,0.54%
• 夏普：1年1.54,1.42,2.46

2024-09-20 累计净值 1.1456
2024-09-19 累计净值 1.1455
2024-09-18 累计净值 1.1456
2024-09-13 累计净值 1.1453
2024-09-12 累计净值 1.1452
2024-09-11 累计净值 1.1451
2024-09-10 累计净值 1.145
2024-09-09 累计净值 1.145
2024-09-06 累计净值 1.1449
2024-09-05 累计净值 1.1447
2024-09-04 累计净值 1.1446
2024-09-03 累计净值 1.1445
2024-09-02 累计净值 1.1444
2024-08-30 累计净值 1.144
2024-08-29 累计净值 1.1439
2024-08-28 累计净值 1.1437
2024-08-27 累计净值 1.1436
2024-08-26 累计净值 1.1438
2024-08-23 累计净值 1.1438
2024-08-22 累计净值 1.1439
2024-08-21 累计净值 1.1439
2024-08-20 累计净值 1.144

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张略钊	2020-12-14	至今	1年又34天	4.60%
何秀红 王朔	2019-04-30	2020-12-13	1年又228天	3.64%