006745 交银中债1-3年农发债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0401(2024-09-20)
- 累计净值：1.1791
- 规模：43.69亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.68%,0.70%,0.65%
- 夏普：1年1.77,1.69,2.33
1月：0.55% 3月：1.08% 6月：1.94%
1年：4.06% 3年：10.06% 5年：16.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1791
2024-09-19 累计净值 1.1789
2024-09-18 累计净值 1.1791
2024-09-13 累计净值 1.1784
2024-09-12 累计净值 1.178
2024-09-11 累计净值 1.1778
2024-09-10 累计净值 1.1772
2024-09-09 累计净值 1.1769
2024-09-06 累计净值 1.1764
2024-09-05 累计净值 1.1762
2024-09-04 累计净值 1.176
2024-09-03 累计净值 1.1758
2024-09-02 累计净值 1.1752
2024-08-30 累计净值 1.174
2024-08-29 累计净值 1.1738
2024-08-28 累计净值 1.174
2024-08-27 累计净值 1.1734
2024-08-26 累计净值 1.1742
2024-08-23 累计净值 1.1741
2024-08-22 累计净值 1.1736
2024-08-21 累计净值 1.1733
2024-08-20 累计净值 1.1734
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 季参平 张顺晨 |
2023-06-09 |
至今 |
164天 |
0.80% |
| 季参平 |
2021-12-17 |
至今 |
31天 |
0.46% |
| 魏玉敏 季参平 |
2021-08-19 |
2021-12-16 |
119天 |
0.89% |
| 魏玉敏 |
2019-12-31 |
2021-08-18 |
1年又231天 |
4.96% |
| 魏玉敏 季参平 |
2019-08-10 |
2019-12-30 |
142天 |
1.45% |
| 魏玉敏 |
2019-01-23 |
2019-08-09 |
198天 |
1.60% |