006760 国金惠盈纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2557(2024-09-20)
- 累计净值：1.2887
- 规模：2.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-04-03
- 管理人：国金基金
- 基金经理：于涛
- 持续：3.5年
- 标准差：1年1.46%,1.79%,1.70%
- 夏普：1年2.25,1.55,1.56
1月：0.34% 3月：1.45% 6月：3.83%
1年：8.23% 3年：17.90% 5年：26.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2887
2024-09-19 累计净值 1.2887
2024-09-18 累计净值 1.2887
2024-09-13 累计净值 1.2865
2024-09-12 累计净值 1.2852
2024-09-11 累计净值 1.2847
2024-09-10 累计净值 1.284
2024-09-09 累计净值 1.2833
2024-09-06 累计净值 1.2826
2024-09-05 累计净值 1.2823
2024-09-04 累计净值 1.2814
2024-09-03 累计净值 1.2802
2024-09-02 累计净值 1.2793
2024-08-30 累计净值 1.2777
2024-08-29 累计净值 1.2775
2024-08-28 累计净值 1.2763
2024-08-27 累计净值 1.2763
2024-08-26 累计净值 1.28
2024-08-23 累计净值 1.2815
2024-08-22 累计净值 1.2826
2024-08-21 累计净值 1.2828
2024-08-20 累计净值 1.2844
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于涛 |
2020-05-18 |
至今 |
1年又244天 |
3.39% |
| 滕祖光 于涛 |
2019-06-27 |
2020-05-17 |
325天 |
8.06% |
| 滕祖光 |
2019-04-03 |
2019-06-26 |
84天 |
0.80% |