006761 银河家盈债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2452(2024-09-20)
- 累计净值：2.6365
- 规模：49.88亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-14
- 管理人：银河基金
- 基金经理：蒋磊
- 持续：3.7年
- 标准差：1年0.76%,0.74%,0.79%
- 夏普：1年1.59,1.36,2.00
1月：0.70% 3月：1.25% 6月：1.91%
1年：3.90% 3年：9.41% 5年：170.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.6365
2024-09-19 累计净值 2.636
2024-09-18 累计净值 2.6362
2024-09-13 累计净值 2.6349
2024-09-12 累计净值 2.6339
2024-09-11 累计净值 2.6337
2024-09-10 累计净值 2.6323
2024-09-09 累计净值 2.6318
2024-09-06 累计净值 2.631
2024-09-05 累计净值 2.631
2024-09-04 累计净值 2.6308
2024-09-03 累计净值 2.6303
2024-09-02 累计净值 2.6297
2024-08-30 累计净值 2.628
2024-08-29 累计净值 2.6278
2024-08-28 累计净值 2.6281
2024-08-27 累计净值 2.6271
2024-08-26 累计净值 2.6283
2024-08-23 累计净值 2.6284
2024-08-22 累计净值 2.628
2024-08-21 累计净值 2.6276
2024-08-20 累计净值 2.6278
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋磊 |
2020-02-06 |
至今 |
3年又288天 |
10.62% |
| 刘铭 韩晶 |
2019-01-08 |
2020-02-05 |
1年又28天 |
139.80% |
| 刘铭 |
2018-12-14 |
2019-01-07 |
24天 |
0.38% |