006767 银河嘉裕债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0173(2024-09-20)
- 累计净值：1.6918
- 规模：30.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-25
- 管理人：银河基金
- 基金经理：张沛
- 持续：3.6年
- 标准差：1年0.69%,0.77%,0.69%
- 夏普：1年1.89,1.35,2.06
1月：0.44% 3月：1.05% 6月：2.00%
1年：3.92% 3年：9.53% 5年：71.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6918
2024-09-19 累计净值 1.6915
2024-09-18 累计净值 1.6916
2024-09-13 累计净值 1.6906
2024-09-12 累计净值 1.6897
2024-09-11 累计净值 1.6895
2024-09-10 累计净值 1.6885
2024-09-09 累计净值 1.6883
2024-09-06 累计净值 1.6878
2024-09-05 累计净值 1.6878
2024-09-04 累计净值 1.6878
2024-09-03 累计净值 1.6875
2024-09-02 累计净值 1.6873
2024-08-30 累计净值 1.6863
2024-08-29 累计净值 1.686
2024-08-28 累计净值 1.6864
2024-08-27 累计净值 1.6852
2024-08-26 累计净值 1.6864
2024-08-23 累计净值 1.6871
2024-08-22 累计净值 1.687
2024-08-21 累计净值 1.687
2024-08-20 累计净值 1.6873
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张沛 |
2020-04-07 |
至今 |
1年又285天 |
2.85% |
| 刘铭 |
2018-12-25 |
2020-04-06 |
1年又103天 |
56.06% |