006786 泰康港股通大消费指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8473(2024-09-20)
- 累计净值：0.8473
- 规模：0.37亿
- 跟踪标的：中证港股通大消费主题港元指数
- 跟踪误差：5.27%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-09
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：刘伟
- 持续：2.6年
- 标准差：1年25.76%,32.92%,31.63%
- 夏普：1年-0.33,-0.54,-0.33
1月：8.38% 3月：2.20% 6月：1.46%
1年：-14.72% 3年：-42.63% 5年：-12.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8473
2024-09-19 累计净值 0.8311
2024-09-18 累计净值 0.81
2024-09-13 累计净值 0.7959
2024-09-12 累计净值 0.7923
2024-09-11 累计净值 0.7933
2024-09-10 累计净值 0.7903
2024-09-09 累计净值 0.7884
2024-09-06 累计净值 0.795
2024-09-05 累计净值 0.7957
2024-09-04 累计净值 0.7951
2024-09-03 累计净值 0.7984
2024-09-02 累计净值 0.792
2024-08-30 累计净值 0.8068
2024-08-29 累计净值 0.7921
2024-08-28 累计净值 0.7748
2024-08-27 累计净值 0.7904
2024-08-26 累计净值 0.7873
2024-08-23 累计净值 0.7785
2024-08-22 累计净值 0.7848
2024-08-21 累计净值 0.7804
2024-08-20 累计净值 0.7818
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟 |
2021-04-12 |
至今 |
280天 |
-17.40% |
| 黄成扬 刘伟 |
2019-04-09 |
2021-04-11 |
2年又3天 |
54.84% |