006805 富国短债债券型C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1624(2024-09-20)
- 累计净值:1.1624
- 规模:5.88亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2019-01-18
- 管理人:富国基金
- 基金经理:张波
- 持续:4.8年
- 标准差:1年0.32%,0.30%,0.28%
- 夏普:1年3.18,3.00,4.45
1月:0.14% 3月:0.46% 6月:1.09%
1年:2.59% 3年:7.78% 5年:14.13% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1624
2024-09-19 累计净值 1.1624
2024-09-18 累计净值 1.1625
2024-09-13 累计净值 1.1621
2024-09-12 累计净值 1.1619
2024-09-11 累计净值 1.1618
2024-09-10 累计净值 1.1616
2024-09-09 累计净值 1.1616
2024-09-06 累计净值 1.1615
2024-09-05 累计净值 1.1615
2024-09-04 累计净值 1.1614
2024-09-03 累计净值 1.1613
2024-09-02 累计净值 1.1612
2024-08-30 累计净值 1.1608
2024-08-29 累计净值 1.1607
2024-08-28 累计净值 1.1606
2024-08-27 累计净值 1.1604
2024-08-26 累计净值 1.1606
2024-08-23 累计净值 1.1606
2024-08-22 累计净值 1.1607
2024-08-21 累计净值 1.1606
2024-08-20 累计净值 1.1608
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张波 刘爱民 |
2023-06-05 |
至今 |
168天 |
0.95% |
张波 |
2019-01-18 |
至今 |
3年又0天 |
9.04% |